Технічний аналіз "Форекс" (ринку). Що таке зведений технічний аналіз "Форекс"

Все, що відбувається у світі в політичній та економічній сфері, неминуче відіб`ється на валютному ринку. Включаючи в свої прогнози зовнішній фактор, у трейдера з`являється набагато більше ймовірності правильного прогнозу.

Однак треба розуміти, що мова йде саме про прогноз, ні більше, ні менше. Ринок може повести себе абсолютно за непрогнозованим сценарієм, і вся розрахована ймовірність - і логічна, і підрахована за допомогою різних спеціальних інструментів, виявиться невірною. Проте трейдерам вивчати закономірності ринку необхідно для успішної торгівлі на Форекс.

Технічний аналіз ринку Форекс є досить багатоплановим. Використовується безліч інструментів у вигляді індикаторів, програм та іншого. Застосовуються різні види оцінки, серед яких свічковий, графічний, зведений технічний аналіз Форекс та інші.

Що таке технічний аналіз

Технічний аналіз Форекс є головним способом його дослідження і полягає в прогнозуванні руху цін, ґрунтуючись на попередніх коливаннях. В основному він використовується для того, щоб відстежити ціни на валютних і фондових біржах. Можна простежувати коливання вартості і прораховувати її ймовірне зростання або падіння через технічний аналіз ринку Форекс. Книги про Форекс досить популярні, величезна кількість статей написано на цю тему. А це означає, що інтерес до нього не згасає.

Прогнозування вибудовується на аналізі рядів цін в їх часовому проміжку. Також використовується й інша статистична інформація. У завдання технічного аналізу входить лише розгляд напрямки, по якому рухається ціна, без урахування причин цього явища. Правильне визначення допоможе вибрати позицію, яка приносить дохід на будь-якому ринку, в тому числі і на Форекс.

Аксіоми

• Відображення інформації про ціни

Йдеться про інформацію, необхідну для аналізу ціни, яка включена в торги. По поведінці ціни будується прогноз ринку. Для технічного аналізу не потрібні зовнішні фактори, що значно полегшує його отримання.

• Підпорядкування цін тенденціям

У цій аксіомі є зважаючи, що у своєму русі ціни мають якусь закономірність. Тому їх розбивають на ряди за певний проміжок часу, протягом якого вони змінюються в якомусь одному напрямку. Графіки виглядають хвилеподібно і складаються з піків підйомів і падінь. Виходячи з цього виділяють 3 основних тренда: висхідний (зростаюча ціна), низхідний (падаюча ціна) і бічний (незмінна ціна).

• Повторення історії

Кожна подія і в історії в цілому, і на валютному ринку зокрема, має тенденцію повторюватися, зважаючи на те, що беруть участь сторони однаково до неї ставляться. Тому той, хто знайомий з минулим, може зрозуміти і розвиток у майбутньому. Таким чином, вивчаючи ситуацію на ринку, треба знайти таку ж, яка вже була в минулому, що дозволить зробити правильні висновки про подальший розвиток.

Інструменти технічного аналізу

Оцінюючи інформацію, отриману після проведення технічного аналізу, трейдер починає будувати прогноз, використовуючи різні інструменти, які описуються далі.

Рівні Фібоначчі

Рівні складаються з ліній, що діляться на частини, які називаються сітки. Завдяки їм відслідковуються хвилі, і якщо навчитися нею користуватися, будуть видні найбільш прибуткові місця для входу і виходу. Одна з сіток називається корекційна, завдяки якій трейдер пробує розрахувати, до якого рівня дійде ціна. Інша сітка - цільова, через яку розраховується рух хвилі.

Індикатори технічного аналізу Форекс

Трендові Осцилятори Білла Вільямса та Обсяги

Індикатори: zigzag, ADX, CCI, ATR, Алігатор, фрактали, Ichimoku Kinko Hyo, Moving Average, Bollinger Bands, Parabolic SAR, Bears Power, Standard Deviation, Envelopes, Bulls Power, Bears Power, Relative Strength Index, Stochastic Oscillator, Relative Vigor Index, Williams Percent Range, MACD, Force Index, Momentum, Awesome Oscillator, DeMarker, On Balance Volume, Market Facilitation Index, Acceleration / Deceleration, Money Flow Index, Gator Oscillator

Проте, застосовуючи на практиці лише індикатори, нечасто виходить торгувати успішно. Це тому, що вони просто нездатні передбачити, а можуть лише показувати ситуацію теперішнього моменту.

Використовувати в торгівлі їх, звичайно, можна просто слід чітко розуміти, що вони можуть, а що - ні.

Тому найефективнішим інструментом буде поєднання всіх методів прогнозу цінового руху.

Програми

На допомогу трейдеру випускаються спеціальні програми для технічного аналізу Форекс. При їх використанні необхідно піклуватися про постійно оновлюваних даних для валютних пар. Ці дані, як правило, складаються з періодів, які слід враховувати, щоб технічний аналіз ринку Форекс був успішним.

Також програми повинні підтримувати ті індикатори, за якими трейдер збирається спостерігати.

Програми можуть розраховувати рівні Фібоначчі і складати інформацію та графіку цін. Крім того, деякі з них здатні зберігати шаблони графіків і в разі необхідності застосовувати їх-отримувати хроніку даних про обмінні курсах- підписувати графіки.

Що є основоположним при технічному аналізі

Вся інформація відображена в ціновому зміні на Форекс. Основи технічного аналізу виходять від ціни і обсягу торгів за певний час. По поведінці ціни будуються прогнози розвитку ринку надалі. Тут не потрібні будь-які фактори ззовні. Тому прогноз будується досить швидко і з високою ймовірністю точності.

Ціни рухаються по певним тенденціям. Мається на увазі, що ціна не є випадковою, а підпорядкована тенденціям. Тому рух ціни в часі розбивається на певні проміжки, де вона рухається в якомусь напрямку. Ось чому графіки мають форму хвиль, які складаються з піків підйомів і падінь.

Все в світі повторюється - і історія людства, і історія на ринку Форекс циклічні. Тому, знаючи про минулі ситуаціях, можна з великою часткою ймовірності прогнозувати майбутні коливання. Фігури технічного аналізу Форекс були розроблені як раз на підставі даної аксіоми. Першим таким методом стали "японські свічки", які були вперше застосовані на практиці торговцями рису.

Японські свічки

Історія винаходу відноситься до сімнадцятого століття. Застосував його до ринку Чарльз Доу, використавши основні принципи. Інший фінансист пізніше розробив їх графічну модель.

Простий графік із змінами, які відбуваються на ринку, можна використовувати як окремо, так і спільно з лінійним графіком. Завдяки наочності він швидко завоював популярність у трейдерів у всьому світі. А з дев`яностих років минулого століття став вважатися універсальним методом для демонстрації положення фінансового ринку.

Графічний аналіз

Методів, що застосовуються на валютному ринку, є безліч. Головний з них - графічний аналіз, базується на побудові графіків, які демонструють цінову поведінку при утворенні певних фігур. Є різні типи фігур: що продовжують - полягають у припущенні руху в тому ж, що і в фігурі, напрямку- розворотні, що вказують зміна тренда і так далі. Такий метод досить ефективний і зручний, проте не є точним.

Фігури технічного аналізу FOREX

За допомогою фігур роблять прогнози про рух ринку: продовження чи розвороті. За цими параметрами вони і відрізняються. Фігури можуть бути як одного, так і обох видів відразу. І трейдеру необхідно визначити тип фігури технічного аналізу Форекс для того, щоб розрахувати подальшу поведінку ціни.

При побудові графіка і визначенні типу фігури можна забувати про можливість помилки. Тому трейдери, які торгують на Forex вже давно, користуються кількома індикаторами для вірності і надійності.

Найбільш правдоподібні будуть сигнали фігур, які ґрунтуються на великих проміжках часу. Хоча використовують їх і в короткострокових перспективах.

При правильному визначенні фігур у трейдера з`являється більше шансів для передбачення ситуації на фінансовому ринку і часу для підготовки до них.

Найбільш відомі постаті: Трикутник, Потрійне Дно, Діамант, Клин, Подвійна вершина, Потрійне Дно, Потрійна Вершина, Прапор, Подвійне Дно, Вимпел, Блюдце.

Зведений технічний аналіз

Зведений технічний аналіз Форекс - це математичний розрахунок руху ринку капіталу, оцінка статистичних даних про ті чи інші активах.

Даними тут виступають котирування Форекс, в які також входять курси грошових пар і обсяги торгів.

Завданням цього аналізу є передбачення зміни ціни активу за якийсь певний час.

Застосування цього аналізу проявить себе в коротких трейдингових позиціях, де у трейдерів будуть збуватися правильні прогнози. У їх розпорядженні є велика безліч складних математичних інструментів, більшість з яких - це так звані запізнілі індикатори, які розраховані виходячи з недавніх цін. Навчившись грамотно користуватися цими інструментами, прогноз зробити буде неважко.

Однак до таких готових рішень потрібно ставитися з обережністю, тому що, покладаючись цілком на машинні розрахунки, торгівля може стати бездумної. Без розуміння суті ринку Форекс і використовуючи пропоновані механізми автоматично, стабільно заробляти на Форексі навряд чи вдасться.

Методи технічного аналізу

Найскладнішим методом прогнозування є математичний. Він грунтується на різних формулах і алгебраїчних розрахунках. На базі цього методу будуються індикатори ринку. Виділяються два напрямки: флетовій і трендовий.

У трендовом напрямку лінія перетинає весь графік по розрахованої формулою. Залежно від рівня, на якому знаходиться тимчасової ряд цін цієї лінії, полягають прогнози про те, як буде будуватися валютний ринок. Головним тут є знаходження формули для того, щоб побудувати тренд. Флет, або бічний тренд, полягає в тому, щоб побудувати лінію, опосередковано що показує близькість до екстремумам цін.

І той і інший метод, в залежності від масштабів, можуть походити один на одного, і тому точку, з якої буде будуватися міркування, знайти досить складно.

Ще один метод, який називається циклічним, ґрунтується на однойменній теорії. По ній зміни відбуваються регулярно по циклам, як день-ніч. За цією теорією будуються навіть торговельні системи, наприклад, торгові роботи Форекс, що дають трейдеру поради, купувати, або, навпаки, продавати валюту.

Виходячи з вищевикладеного, можна скласти уявлення, як робити технічний аналіз Форекс. Він допомагає прогнозувати ціни, забезпечуючи трейдеру дохід на валютному ринку.