Своп - це особлива операція на Форекс

Давайте розберемося що таке своп. Своп - це комбінація, що складається з двох конверсійних протилежних угод з різними валютами на однакову суму, але в еквіваленті однієї.

Механізм нарахування свопу приблизно такий. Коли проводиться торговельна угода на валютному ринку Форекс, валюту, яку купує (buy) трейдер, віртуально кладуть на банківський депозит, а реалізовану торгову валюту (sell) беруть в кредит. Якщо позиція по валютній парі свопіруется, то значить її стан (розмір і об`єм) зберігаються до наступного свопіювання.

У випадку, коли процентна ставка по депозиту більше кредитної ставки, то на торговий рахунок трейдера буде нарахований своп (swap). Цілком може статися і навпаки, коли кредитна ставка виявиться більше депозитної, тоді в подібному випадку своп будуть не нараховувати, а списувати з торгового рахунку. Тобто оплата свопіювання («негативні свопи») або ж доплата (це вже «позитивні свопи») виникає внаслідок різних процентних ставок, наявних за депозитами і кредитами в різних валютах.

Валютний своп - це така угода між сторонами, яке дає їм можливість обмінюватися номіналами в різних валютах і з фіксованими відсотками за визначеним розкладом протягом обумовленого заздалегідь терміну.

Якщо дата поставки для ринку ф`ючерсів буває обумовлена попередньо під ф`ючерсному контракті, то на ринку Форекс, оскільки він спотовий, постачання валюти здійснюється на наступний день. Це означає, що якщо трейдер купив сьогодні євро і продав долар, то цю операцію, по ідеї, він повинен здійснити в реальності на наступний день. Але трейдер заробляє на різниці валютних курсів і сама валюта йому не потрібна - це всього лише інструмент. Ось тут і з`являється необхідність в своп.

Фактично своп - це плата, яку стягують на ринку Форекс за перенесення через ніч відкритої позиції. Своп Форекс в кожної країни має власні процентні ставки. Вночі позицію трейдера закривають і відразу відкривають нову, тим самим даючи йому можливість уникнути до наступного дня поставки валюти в реальності. І поки позиція залишається відкритою, операція своп повторюється, і дата поставки валюти таким чином переноситься. Якщо трейдер встигає відкрити і закрити свою позицію протягом дня, то свопова операція йому не потрібна.

Свопування відбувається протягом буквально кількох секунд. Можна сказати, що закривати і відкривати заново позиція майже ідентичні, з єдиною різницею, що трейдеру або спишуть невелику комісію, або, навпаки, зарахують її. Це пов`язано з різними процентними ставками торгованих валютних пар, встановленими Центральними банками кожної з країн.

Своп - це також інструмент, завдяки якому виключається ризик по процентних ставках. Чи буде нараховано своп або, навпаки, буде знято цілком залежить від співвідношення процентних ставок конкретної використаної валютної пари.

Операція свопу проходить в торговому терміналі MetaTrader о 21:00 GMT і перераховується автоматично в долари США. Свопи з п`ятниці на понеділок нараховують тільки за один день, в той час як з середи на четвер їх нараховують в потрійному розмірі.

У чому ж причина, чому найбільший своп списується або нараховується саме в ці дні тижня? Якщо згадати ще раз особливості ринку Форекс, то вийде, що перенесення із середи на четвер дати укладення позиції рівносильно переносу з п`ятниці на понеділок дати розрахунків - на цілих три дні. Можливо трейдеру нарахують своп за три дні, але не виключено, що своп і спишуть, але знову за три дні.

Своп-операція впливає на формування прибутку. Тому так важливо зрозуміти її принцип. До речі, є певна категорія трейдерів, які досить вдало заробляють на своп. Угоди даного виду називаються угодами керрі-трейд.