Ишимоку-індикатор. «Форекс» для початківців трейдерів та інвесторів

Ichimoku Kinko Hyo, або Ишимоку-індикатор, - це один із стандартних дистрибутивів, який включений в деякі торговельні платформи. Він відноситься до категорії технічних індикаторів для аналізу валютного ринку «Форекс». При відсутності дистрибутива в терміналі його можна з легкістю скачати в інтернеті. Торговий інструмент представлений у відкритому доступі.

Екскурс в історію

Розробником програми є трейдер з Японії Гоічі Хосода. Розроблений ще в 30-х роках, Ишимоку-індикатор спочатку був адаптований для торгівлі на фондових ринках на довгострокових перспективах. Це пов`язано з тим, що перевага інвесторів віддавалася інвестування в акції на тривалий термін. Індикатор аналізував руху ринку протягом усього торгового року. Індикатор використовувався для аналізу та прогнозування фондового ринку Японії. Через час система Ишимоку була перебудована під валютні ринки і стала показувати непогані результати торгівлі не тільки на тижневих, а й на денних графіках.

Опис

Ишимоку-індикатор об`єднав в собі кілька варіантів аналізування ринку. Він використовується для визначення трендів (з лініями підтримки і опору включно). З його допомогою здійснюється генерація сигналів на покупку і продаж різних торгових інструментів. Особливістю програми є її унікальна здатність візуально передавати інформацію про стан ринку трейдеру. Функціонал програми дозволяє міняти кольори ліній і хмар. Кожен трейдер може вибрати ту кольорову гаму, яка буде їм легко сприйматися.

Структура інструменту технічного аналізу

Програма будується на трьох часових проміжках, які відрізняються за часом: 9, 26 і 52. Лінії, в основі яких лежать середні цінові значення, дозволили розробити максимально точний механізм для аналітики ринку. Дистрибутив має певну схожість з таким інструментом, як Moving Average. Відмінності полягають тільки в встановлюваних параметрах. У той час як в ковзають середніх застосовується середнє арифметичне значення цін, система Ишимоку базується на центральних показниках цінового діапазону. Це дозволяє ліквідувати проблему, пов`язану з відставанням індикатора від графіка ціни.

Лінії Ишимоку

Лінії Ишимоку є основою всього дистрибутива. Як писалося раніше, вони базуються на різних часових періодах. З п`яти ліній будується кольорова схема. Області між двома парами ліній заштриховувати різними кольорами. Сітка накладається на графік руху ціни.

Детальний аналіз ринку проводиться на підставі розташування барів щодо символіки індикатора.

• Тенкан-Сен - це разворотная лінія тренда, яка при стандартних налаштуваннях індикатора відбивається червоним кольором на графіку цін. Лінія дозволяє визначити недовговічною (короткий) тренд. Вона перетинає середнє значення максимумів і мінімумів цін за тривалий проміжок часу. Якщо лінія спрямована вгору, тренд висхідний, вниз - спадний. Паралельне розташування лінії свідчить про флеті.
• Кінджун-Сен - це основна лінія, яка при стандартних налаштуваннях на графіку має синій колір. Це лінія довгострокового тренда, яка розраховується на підставі 26 часових періодів. Інтерпретація лінії аналогічна Тенкан-Сен.
• Сенкоу-Спен А - це середина між Кінджун-Сен і Тенкан-Сен. Вона зрушена вперед на розмір другого часового інтервалу. Позначається на графіку пісочним кольором.
• Сенкоу-Спен В - це середнє показання ціни по третьому часового інтервалу. Воно зрушено вперед на обсяг другого часового інтервалу. На графіку має блідо-фіолетовий колір.
• Чіко-Спен показує ціну, на якому закрився поточний бар. Лінія зрушена на обсяг другого часового проміжку. На графіку має салатовий колір.

Параметри дистрибутива

Хмара Ишимоку формується перетинами двох ліній: Senkou Span A і Senkou Span B. Залежно від напрямку перетину змінюється колір самого хмари. Коли графік цін проходить над хмарою, це свідчить про підвищувальному русі. Якщо ціна нижча хмари - рух спадний. Коли графік накладається на хмару, на ринку можна спостерігати флет. У цей період торгівля супроводжується високими ризиками.

Творець індикатора встановив наступні настройки: 9, 26 і 50. Він керувався наступними параметрами.

Для денного графіка:

• 9 - це півтори робочі тижні;
• 26 - кількість трудових днів в месяце;
• 52 - це кількість тижнів у році.

Для тижневого графіка:

• 9 тижнів - це 2 місяці;
• 26 тижнів - це півроку;
• 52 тижні - рік.

Сигнал формується в тому випадку, якщо перетинаються лінія індикатора і лінія ціни закриття. Вище наведені лише загальноприйняті параметри налаштувань. Індикатор цілком прийнятний для індивідуальної адаптації під конкретну стратегію. В руках трейдера, який схильний доводити будь торговий інструмент до досконалості, ця система може показати гідний результат.

Налаштування Ишимоку

Ишимоку-індикатор ефективний для аналізу ситуації на ринку зі стандартними настройками. Деякі тредери практикують застосування зменшених удвічі параметрів: 5, 13 і 26.

Професійні трейдери рекомендують використання ряду інших налаштувань:

• Для 15-хвилинних графіків, 30-хвилинних і часових: 15, 60 і 120.
• Для годинного графіка і 4-годинного: 12, 24 і 120.
• Для днювання: 9, 26 і 52.

Як показала багаторічна практика, торгова система Ишимоку забезпечує максимальну прибутковість на таймфреймах більше дня. Новачкам не варто міняти налаштування Ішамоку, так як це змінить суть торгової системи, і її результативність може знизитися.

Основні сигнали на відкриття

Популярна стратегія Ишимоку передбачає відкриття позицій, коли ціна перетинає лінію Сенкоу-Спен В на трендовом ринку. При напрямку зверху вниз надходить сигнал на продаж. При зворотному напрямку - сигнал на покупку. Посилення сигналу має місце, коли ціна залишає межі хмари.

Під час флета, при досить великій ширині хмари, сигнал на покупку надходить при перетині лінії Кінджун-сен з лінією Тенкан-Сен у напрямку знизу вгору біля нижньої межі хмари. Зворотна ситуація - це сигнал на продаж.

Лінії індикатора Ішамоку можна використовувати як підтримку і опір. Вельми доречними вважаються відкриті позиції на відскік і на пробиття. Ефективним вважається поєднання індикатора зі свічним аналізом. Якщо на перетині ліній короткострокового і довгострокового тренда формується патерн, такий як пін-бар, або з`являється свічка поглинання, відкриватися можна згідно з правилами торгівлі по свечному аналізу.

Формування довгострокового тренда

Торговельна система Ишимоку дозволяє визначити початок сильного трендового руху. У ситуації, коли довгострокова лінія тренда і короткострокова займуть паралельне відносно один одного і лінії Сенкоу-Спен напрямок, це буде сигналом до формування сильного і тривалого руху. При відкаті до однієї з ліній при усталеному тренді можна доливати позиції. При висхідному тренді верхню позицію повинна займати лінія Тенкан-Сен, у центрі - Кіджун-Сен, а в нижній частині Сенкоу-Спен. При низхідному русі ціни, розташування верхньої та нижньої ліній повинно бути дзеркальним. Перетин двох ліній тренда на мові трейдерів називається «золотим хрестом». Це один з найсильніших сигналів, які великі гравці ринку практикують під час торгівлі.

Ишимоку як основа торговельної системи

Хмара Ишимоку сприймається великими гравцями ринку вельми неоднозначно. Наявність шанувальників компенсується аналогічною кількістю противників трендового інструменту. У чистому вигляді інструмент приносить не великий відсоток прибутку, десь в межах (30-40%). Основні сигнали по валютних парах бувають рідко, не більше 3-4 разів на місяць.

Якщо використовувати індикатор в якості бази, доповнюючи його сигналами за іншими індикаторами і використовуючи PriceAction, можна добитися хорошого результату. Незайвим буде доповнити систему торгівлею за рівнями. І на останок. Як і будь-який інший інструмент, Ишимоку вимагає торгівлі по тренду. Йти проти ринку не тільки ризиковано, це загрожує втратою депозиту. Отже, сигнали, які надходять наперекір тренду, потрібно ігнорувати. У даній стратегії також допускається торгівля по відкладеним ордерами. Скоротити кількість збиткових угод допоможе загальний фундаментальний аналіз. Відстежуючи процентні ставки, впровадження політики усереднення, заяви глав центральних банків, можна вчасно реагувати на розворот тренда.

Плюси і мінуси системи

Основною перевагою стратегії можна назвати можливість з точністю до свічки визначити стан ринку: флет або тренд. Точність і візуальне сприйняття графіка дозволяє «відкушувати» значну частину руху. Лінії дуже швидко реагують на появу нових вершин на графіках. Їм не властиво запізнювання, як у ковзають середніх. Єдиний мінус інструменту полягає в тому, що якщо хмара Ишимоку невелике (вузьке), орієнтуватися ні на один із сигналів не варто. У подібній ситуації система себе погано відпрацьовує.

Рекомендації досвідчених трейдерів

Для того щоб стратегія Ишимоку давала гарне співвідношення прибутку і збитків, потрібно чітко слідувати основним рекомендаціям досвідчених учасників ринку:

• Технічний стоп-наказ повинен виставлятися в діапазоні від 15 пунктів до 80, залежно від валютної пари. Якщо для євро і долара оптимальним стопом є діапазон від 15 до 30 пунктів, для фунта він повинен варіювати в проміжку між 30 і 80 пунктами. Це правило актуально для невеликих таймфреймів. Якщо торгівля здійснюється на днюванні або на тижневому графіку, стоп-наказ встановлюється в межах третього або четвертого рівня. Він може досягати 200 пунктів.
• Відкривати угоди по індикатору потрібно, відштовхуючись від сильних рівнів. Вибирати треба між хмарою цін і рівнем, розглядаючи той варіант, який ближче.
• Величина стоп-наказу буде прямо залежати від мети і таймфрейма. Рекомендоване співвідношення прибутку і збитків має становити 1 до 5.
• Якщо ведеться торгівля по тренду, ймовірність спрацьовування стоп-наказу дорівнює всього 20%. При контртрендовой торгівлі ймовірність заробити «лося» становить 80%.
• Стоп ні за яких обставин не повинен стояти в межах хмари. Завдяки майстерній роботі хедж-фондів, він може з легкістю задітися, перебуваючи в неналежному стані. Мінімальний розмір стопа повинен дорівнювати 5 пунктах від меж хмари.

Ефективність застосування Ишимоку в торгівлі на валютному ринку «Форекс» підтверджується ще й тим фактом, що даним інструментом охоче користуються аналітики дилінгових центрів для прогнозування руху валютних пар. Прогнози по даній системі робляться на довгострокові перспективи. Вискакувати і закривати відкриті угоди протягом доби категорично неприйнятно. Для ефективної торгівлі тримати позиції доведеться тиждень, а то і більше. Інструмент принесе результат в руках того трейдера, який вміє стримувати емоції і серйозно ставиться до правил мані-менеджменту. Новачкам починати аналіз ринку з цього інструменту не варто, можна вибрати спрощені торгові функціонали.