Трейлинг-стопи. Що таке трейлинг-стоп («Форекс»)?

У процесі торгівлі на ринку «Форекс» вкрай важливо використовувати інструменти, що допомагають регулювати не тільки збитки, але й прибуток. Найпоширенішими інструментами прийнято вважати стоп-лосс і тейк-профіти. Не менш значними і корисними помічниками в торгівлі валютними парами є трейлинг-стопи. За допомогою універсальної програми будь-який трейдер зможе з легкістю вичавити з ринку максимальну кількість профіту, залишаючись в ньому настільки довго, наскільки дозволяє ситуація і відкрита угода. Так що таке трейлинг-стоп («Форекс»)?

Знайомимося з трейлинг-стопом

Вираз «трейлинг-стопи» дослівно з англійської мови перекладається як «переміщувана зупинка». Якщо сказати іншими словами, то вони являють собою наказ брокеру, відповідно до якого стоп-лосс буде рухатися за ціною валютного інструменту в попередньо зазначеному напрямку. Основне призначення інструменту - полегшити ручну торгівлю трейдера і дозволити розробити стратегію з мінімальними значеннями збитків. Використовуючи трейлинг стопи, вдається утримати прибуток, який ринок дозволяє отримати.

Навіщо трейдеру трейлинг?

Основне завдання трейлинг - це здійснення повільного і планомірного проходження стоп-лосс в напрямку руху ціни на відстані, яка вказує сам трейдер. Гнучкий обмежувач збитків і в той же час фіксатор прибутку призначений для грамотного супроводу відкритих позицій, для досягнення високого рівня професіоналізму в торгівлі.

Як працює трейлинг-стоп?

Трейлинг, що є однією з модифікацій стоп-лосс, вже вбудований в торговельну платформу. Немає необхідності шукати радник в Інтернеті і встановлювати його в термінал. Все вже продумано розробниками платформи. Для активації інструменту досить провести ряд маніпуляцій на терміналі:

• відкрити позицію або встановити відкладений ордер;
• правою кнопкою миші натиснути на «лінію» ордери, відкриється вікно;
• з розгорнувся вікна вибрати потрібну функцію;
• привласнити тралу певне значення в пунктах.

Як тільки ціна валютної пари піде в плюс на відстань, рівну параметрах трейлинг, інструмент перенесе стоп на рівень без збитків. Рух плаваючого обмежувача триватиме до того моменту, поки ціна не розвернеться або зробить відкат назад на відстань, що перевищує параметр, зазначений у пунктах при налаштуванні інструменту.

Які стандартні параметри інструменту пропонують брокери?

У кожного брокера свої умови торгівлі та інструменти. Якщо розглядати конкретно трейлинг-стопи, можна помітити істотну різницю в налаштуваннях. Більшість брокерів пропонують «золотий стандарт». Найчастіше мінімальний параметр трейлинг дорівнює 15 пунктам. Залежно від манери торгівлі можна встановлювати показник до 50 пунктів, але не більше. Пропоновані брокерами налаштування обмежуються невеликим діапазоном, в якому буде переміщатися трейлинг-стоп.

Як виставити інструмент в правильному форматі, підказує кожна окрема валютна пара. Параметри інструменту варто адаптувати під волатильність валют. Наприклад, для руху за ціною екзотичних пар, таких як «канадець», «австралієць» і «новозеландець», достатньо всього 25 пунктів. Євро і долар вимагають не менше 35 пунктів при розміреному русі і при відсутності економічних новин. Що стосується франка, то тут потрібно ставити параметр на рівні 50 пунктів. Якщо не зіставляти активність валютних пар і параметри інструменту, він не принесе користі. Швидше за все, стоп-наказ буде збитий стрибком ціни, а потім вона попрямує в пріоритетну сторону.

Як ринок впливає на ефективність трейлинг?

Кожен торговий інструмент трейдера вимагає глибокого вивчення, в тому числі і трейлинг-стоп. «Форекс» багатогранний, руху валютних пар на ньому не закономірно. Щоб інструменти приносили прибуток, необхідно осягнути тонкощі їх застосування. Ефективність їх залежить від того, наскільки трейдер орієнтується в хвильову природу ринку. Як показала багаторічна практика торгівлі валютними парами, кожному фінансовому інструменту властива своя сила руху.

• USD / EUR - швидкість руху пари протягом години може доходити до 60 пунктів. Це високий показник волатильності, який диктує установку трейлинг стопа на рівні не менше 35 пунктів.
• USD / CHF - хороший трейл для пари, не менше 45 пунктів.
• USD / CAD, NZD / USD - у зв`язку зі спокійними рухами пар показник трейл не менше 30 пунктів.
• AUD / USD - 25 пунктів.
• GBR / USD - ефективний заробіток доступний, якщо трейл не опускати нижче 45 пунктів.

Намагаючись зняти з ринку максимальний прибуток, не варто нехтувати зазначеними вище показниками. Фіксована кількість пунктів - це розмір відкату, який дає кожна з пар протягом цілеспрямованого руху. Якщо у спробах заощадити ставити мінімальний трейлинг-стоп, його буде вибивати, і зняти вершки з валютного ринку вдасться в незначній кількості. Ефективність інструменту залежить тільки від уміння його використовувати.

Коли активувати трал?

Для того щоб інструмент приносив прибуток, потрібно уважно його вивчити. Це стосується і вбудованого функціоналу такого інструменту, як трейлинг стоп. Як виставити правильно параметри, розберемося нижче. Від часу активації інструменту буде залежати результат торгівлі. Активувати регулятор прибутку потрібно не відразу, за винятком ситуацій, коли на ринок впливає вихід новин. Кожен трейдер оцінює прибуток і збиток по кожній угоді, і буває так, що активний рух ціни вказує на те, що падіння або зростання певної пари триватиме до якогось певного моменту за межами рівня. У самого профіту обмежувач забирається, і в гру вступає трал. Таким чином, він буде фіксувати прибуток, поки ціна не розвернеться. Сидіти біля монітора комп`ютера не обов`язково. У міру зміни ціни валютної пари буде підтягуватися і «планка трала», що забезпечить трейдера хорошим прибутком.

Трейлинг-стоп в торгівлі на новинах

У короткостроковій торгівлі на новинах незамінним помічником може стати саме трейлинг-стоп. Що це таке, ми розглянули раніше, а тепер розберемося, як його використовувати в даній ситуації. Торгівля буде вестися по відкладеним дзеркальним ордерами з попередньо виставленими стоп-лосс, але без тейк-профіту. Правила торгівлі по новинах - це окрема тема, у них чітка схема, але суть використання трала не змінюється. Він займає почесне місце стопа. Заздалегідь вгадати, на яку відстань піде і піде ціна, неможливо. Це може бути і 100, і 200, і 500 пунктів. В історії ринку недавно була ситуація, що після зміни процентної ставки пара CHF / USD зробила стрибок на 33 тисячі пунктів по 4 знаку. Це глобальний рух, яке могло принести нехарактерну для щоденної торгівлі прибуток. Висновок цілком очевидний. Плаваючий фіксатор прибутку в даному конкретному випадку міг би допомогти збільшити в кілька разів капітал.

Унікальний радник Trailingator

Модернізована версія вбудованого трала в платформу для торгівлі - це радник трейлинг-стоп. Він спрямований на скорочення ручної праці кожного трейдера. Трал здійснюється в автоматичному режимі. Основна перевага радника полягає в тому, що, в порівнянні з вбудованою версією, він активізується сам. Все, що потрібно від трейдера - встановити чітке відстань в пунктах, після проходження яких валютною парою інструмент самостійно активізується. Це пов`язано з тим, що кожен професійний спекулянт прекрасно розуміє, що тралити угоду до моменту проходження ціною менше 50 пунктів просто нелогічно. Відкати і скачки будуть збивати ордер, не даючи можливості заробити. Тільки тривала практика дозволяє розібрати, що таке трейлинг-стоп. «Форекс» сам по собі дуже непередбачуваний, і його вивчення, власне як і всіх доступних інструментів, є тривалим процесом, доповнюють наполегливої практикою.

Які недоліки у використанні трала?

Трал, як і радник для трейлинг-стопа, має свої недоліки. Їх кількість і якість буде залежати виключно від того, яка торговельна система використовується трейдером і наскільки вона гнучка. Варто відзначити, що трал вельми ефективний тільки при сильній торгівлі по тренду. Коли ринок знаходиться у флеті, використовувати цей інструмент не варто. Руху цін у період застою дуже нестабільні і короткострокові. Точно спрогнозувати їх вельми проблематично. Без цілеспрямованого руху, навіть у самій хорошій точці входу на ринок, взяти мінімальний прибуток буде вельми проблематично.

Погодьтеся, курс валют не завжди рухається однонаправленно, щоб ордер трейлинг-стоп плавно слідував за ціною. Бувають випадки широкоформатного флет, коли трал буде постійно збивати, і трейдер не візьме прибуток навіть в самій хорошій точці входу. Плаваючий стоп не може бути основою торговельної системи. Він може служити універсальним доповненням, яке в певних ситуаціях варто використовувати, а в інших - категорично його уникати.