Держборг країн світу. Рейтинг країн за рівнем державного боргу

Держборг країн світу є домінуючим чинником дестабілізації не тільки фінансової обстановки в світі, але і економічної. Єдиний варіант виходу із ситуації - це пошук шляхів скорочення світової заборгованості, зі зниженням темпів її зростання включно. На думку світових аналітиків, в той час як перший світовий криза виникла в результаті активного зростання боргів фінансового сектора, корпоративного господарства та домашнього господарства, криза 21-го століття буде викликаний саме зростанням державних боргів більшості країн світу. Експерти фінансового ринку з побоюванням говорять про те, що боргові зобов`язання країн вже до 2015 року мають всі шанси перетворитися на простий папір.

Про що говорить статистика 2014?

Держборг країн світу за станом на кінець 2014 року має страхітливі обсяги.

• Японія - державний борг відповідає 234% ВВП.
• Греція - 183%.
• Португалія - 148%.
• Італія - 139%.
• Бельгія - 135%.

Аналітична світова компанія McKinsey внесла в першу десятку країн за розміром державного боргу ще Іспанію (132%) та Ірландію (115%), Сінгапур (105%), Францію (104%) і Великобританію (92%). Цікавий той факт, що Америці в даному рейтингу дісталося 11-е місце з 89% від ВВП. Тут же варто відзначити, що відповідно до офіційної державною статистикою, ще в 2011 році державний борг США подолав позначку в 100% від ВВП. Що стосується статистики 2013 року, обсяг заборгованості збільшився до 106,6%. За попередніми розрахунками у 2014 році борг Америки повинен бути на рівні 109,9%. На даний момент країни ведуть активну політику для скорочення державних заборгованостей. Ефективність заходів і підсумкові показники 2015 можна буде оцінити тільки в грудні.

Найнижчі показники державного боргу

Є рейтинг країн не тільки з великими заборгованостями, але і з мінімальними. Можна відзначити держборг країн світу за спаданням:

• Норвегія - державний борг становить 34% ВВП.
• Колумбія - 32%.
• Китай - 31%.
• Австралія - 31%.
• Індонезія - 22%.

Держави, які практично не мають заборгованості, і у яких борг становить менше 20% від ВВП - це Перу (19%) і Аргентина (19%), Чилі (15%), Росія (9%) і Саудівська Аравія (3%) .

Взаємозв`язок національної заборгованості та рівня розвитку країн світу

Рівень держборгу країн світу дозволяє встановити якусь зв`язок між обсягом заборгованості та рівнем розвитку держави. Варто сказати, що найменше залучають коштів для перекриття дефіциту бюджету держави, які знаходяться на стадії активного розвитку. У країн, які вважаються економічно розвиненими, профіцит бюджету виникає набагато частіше, і в борги вони влазять систематично. Якщо розглядати заборгованість не як процентне співвідношення до ВВП, а в грошовому еквіваленті, у даній категорії лідерське місце дісталося Америці. Її національна заборгованість вже давно переступила межу в 18 трильйонів доларів. Світові економічні аналітики говорять про збільшення заборгованості вже до кінця 2015 року до 19 трильйонів доларів. Друге місце в категорії займає Японія, зі своїми боргами в розмірі 10,5 трильйона доларів. Далі слід Китай - 5500000000000. На ці три країни припадає близько 58-60% від загального світового боргу. При цьому Росія, яка ще в середині 2014 мала заборгованість, відповідну 0,1% світової, сьогодні внесена в «сміттєвий рейтинг» країн, для яких отримати позику на міжнародному ринку практично неможливо.

Динаміка ситуації

Держборг країн світу має позитивну динаміку, він систематично збільшується. Тільки за період з 2007 по 2014 рік наростити свої заборгованості в кілька разів зуміли не тільки країни PIGS, що несуть небезпеку для ЄС (Португалія, Ірландія, Італія, Греція та Іспанія), але і лідери міжнародного ринку, зокрема Японія, Італія і Франція. Америка ж перевершила всі держави групи PIGS. За попередніми прогнозами, ситуація у світі буде тільки загострюватися. Абсолютне і відносне нарощування заборгованості, найімовірніше, буде властиво країнам з високим рівнем економічного розвитку.

Чому країни з розвиненою економікою мають непідйомні державні заборгованості?

Причина явища в тому, що темпи нарощування економіки не дозволяють не тільки погашати, але й обслуговувати взяті позики. Для більшості економічно розвинених країн властиві не тільки нульові, але й мінусові темпи розвитку економіки. Експерти агентства McKinsey після ретельного аналізу ситуації дійшли висновку, що найважче відмовитися від одержання кредиту для рефінансування своїх заборгованостей буде таким країнам, як Іспанія та Японія, Італія, Португалія, Великобританія і Франція. Експерти бачать вирішення проблеми в комплексній реструктуризації економіки, шляхом повної її відв`язування від державної заборгованості.

Тенденції та спостереження

Рейтинг держборгу країн світу, на думку експертів наймасштабнішого німецького видавництва «Шпігель», має прямий зв`язок з особливостями розвитку держав.

• Чим більше державний борг в країні, тим більше в її політиці процвітають такі поняття, як демократія і лібералізм.
• Розвинені країни витрачають кошти з бюджету, не орієнтуючись на фактичний стан економіки. Сказати простою мовою «живуть не за коштами». Чим развитей прийнято вважати країну, тим більше у неї зовнішня заборгованість.
• Економічний розвиток країни повністю відповідає зростанню заборгованості. Процеси протікають паралельно і практично ідентичні.

Дивна статистика, або Що показує зовнішній держборг країн світу

Наведені вище спостереження від фахівців видання «Шпігель» підтверджуються фактичної ситуацією в світі. Розглянемо великі міжнародні альянси. Так, «Велика сімка», в теорії, поєднала в собі економіки найсильніших країн світу. Якщо зіставити ВВП і держборг країн світу з цього альянсу, можна побачити наступні показники:

• Великобританія - обсяг заборгованості відповідає 92% ВВП.
• Німеччина - 72%.
• Канада - 86%.
• Італія - 139%.
• США - 109,9%
• Франція - 98%.
• Японія - 234%.

Зіставивши ці показники з показниками держав, що входять до складу «БРІКС», фахівці роблять певні висновки. Так, Росія (9% ВВП), Бразилія (65% ВВП), Китай (31% ВВП) і ПАР (50% ВВП) виглядають на тлі світових лідерів більш «економічно здоровими». Тут варто сказати, що на території держав «Великої сімки» проживає не менше 0,5 мільярда чоловік, які споживають в рази більше товарів і послуг, ніж близько 3 мільярдів чоловік на території країн «БРІКС».

Про що говорить аналіз ситуації 2015 року?

Держборг країн світу в реальному часі оцінити проблематично, так як офіційні дані будуть представлені тільки до кінця 2015 року. За попередніми оцінками, з урахуванням того, що зростання заборгованостей у зв`язку з економічною ситуацією в світі триває активними темпами, на їх обслуговування в цьому році піде на порядку 6,3% більше коштів. Представники агентства Bloomberg повідомляють, що найсильніші держави світу займаються активним рефінансуванням своїх боргів за рахунок оформлення нових кредитів від МВФ. З офіційних джерел стало відомо, що до кінця 2015 року країни «БРІКС» і держави «Великої сімки» повинні погасити боргові зобов`язання у розмірі 6,96 трильйона доларів. Від експертів світової економіки можна почути думки щодо того, що 2015 буде сприятливим, і розмір заборгованостей стане менше, що на даному етапі здається нереальним прогнозом.